Finanzas: cuentas por pagar, tesorería y contabilidad
Obligaciones con proveedores, cajas, bancos, conciliaciones, plan de cuentas y estados financieros integrados.
8.1 Cuentas por pagar
La gestión de proveedores incluye facturas, pagos y tipos de retención fiscal. El equipo financiero puede consultar documentos y pagos relacionados, controlar los importes pendientes y revisar la comparación con órdenes y recepciones cuando la factura está vinculada a compras.
8.2 Tesorería
Control de disponibilidades monetarias y movimientos de efectivo:
- Administración de cajas y cuentas bancarias.
- Registro y consulta de movimientos de caja y banco.
- Transferencias bancarias y operaciones de cierre de caja por turno o día.
- Conciliaciones bancarias con asociación de movimientos y cierre formal de la conciliación.
- Relación de movimientos de tesorería con registros contables y reportes del módulo.
8.3 Contabilidad general
Estructura del libro mayor y asientos contables:
- Plan de cuentas estructurado, centros de costo, ejercicios y períodos fiscales.
- Creación y gestión de asientos contables manuales y sus líneas.
- Plantillas contables para registrar los efectos de operaciones de otros módulos de forma automática.
- Configuración de correspondencias para la presentación de estados financieros.
- Consulta de balance de comprobación, libro mayor y auxiliares por cuenta.
8.4 Estados financieros
El sistema contempla Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo. La utilidad de estos reportes depende de la integridad de los registros y de la configuración de las cuentas y correspondencias financieras.
8.5 Conexiones operativas entre módulos y contabilidad
Existen flujos de integración contable para facturas de ventas, cobros, facturas y pagos de proveedores, recepciones, ajustes de inventario, notas de crédito y débito, y determinadas operaciones de personal y tesorería.
Condición clave para asientos automáticos
Los asientos automáticos requieren que el módulo esté habilitado, que exista una plantilla activa y que el período correspondiente esté abierto. La puesta en marcha debe validar estas tres condiciones con el responsable contable para cada flujo incluido en el alcance.